A、存折上应有存折户名、账号、银行业务公章、营业员私章、存折号码、签发日期；印鉴卡必须复印双面，内容有账号、加盖单位财务章与公章、单位负责人私章/签名。

B、银行名称变更客户名称不变，在确定能扣费的情况下，备注即可收取办理；如果是客户名称变更，由于业务受理员无法核对信息、账户情况，不能办理。

C、确认有效后方可收取及办理业务，同时在协议填写银行账号及相关信息。《委托扣款协议》共二联，第一联与客户资料装订上交，第二联客户留存。

D、对于单位客户，在办理本业务时，如其出示的账户有效性证明为印鉴卡，且印鉴卡正面预留了财务章，《委托扣款协议》则只需盖公章。如其印鉴卡上没有预留财务章，则要求其加盖印鉴卡正面所预留的印章。