A、企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金

B、企业支付现金，不得从本*企业的现金收入中直接支付

C、因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，可以先支付再报银行备案

D、企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途