试题详情
- 单项选择题关于β系数，以下表述错误的是（）。
A、CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小
B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D、β系数是对放弃即期消费的补偿
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 关于远期合约与期货的比较下列描述正确的是
- 下列关于流动性风险的说法中，错误的是（）
- 假设某基金的托管费率为0．25％，201
- 不属于可转换债券的基本要素的是（）
- UCITS三号指令与UCITS一号指令相
- 某债券面值为100元，市场价值接近100
- 在计算速动比率时，要把一些项目从流动资产
- 某上市公司股票，因上市公司发生了影响股票
- 基金的存款利息收入计提方式为（）。
- 公司分立后的公司之间的关系是（）。
- 下列关于非公开募集基金说法，不正确的是（
- 下列关于资产相关性的描述错误的是（）。
- 以下（）需要私募基金销售机构应当穿透核查
- 上市公司并购重组活动中，财务顾问应当关注
- 期初某基金资产净值为l亿元，股票市值70
- 下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的
- 以下关于开放式基金利润分配错误的是（）。
- 国有股权非上市转让的特殊要求是根据以下
- 私募基金管理人应当建立完善的财产分离制度
- 基金资产估值不需考虑（）因素。